Öffnen Sie das Fenster Wechselkurse regulieren.

Aktualisiert Sach-, Debitoren-, Kreditoren- und Bankposten, wenn sich der Wechselkurs seit Buchung der Posten geändert hat.

Debitoren und Kreditoren

Für Debitoren- und Kreditorenkonten reguliert der Batchauftrag die Währung unter Verwendung des Wechselkurses, der zum Zeitpunkt des im Batchauftrag angegebenen Buchungsdatums gültig ist. Der Batchauftrag berechnet die Differenzen für die einzelnen Währungssalden und bucht die Beträge auf das Sachkonto, das im Feld Kursgewinn unrealisiert Kto. oder im Feld Kursverlust unrealisiert Kto. der Tabelle Währung angegeben ist. Gegenposten werden automatisch auf die Debitoren- und Kreditorensammelkonten in der Finanzbuchhaltung gebucht.

Die Stapelverarbeitung bearbeitet alle offenen Debitoren- und Kreditorenposten. Wenn es eine Wechselkursdifferenz für einen Posten gibt, erzeugt die Stapelverarbeitung einen neuen detaillierten Debitoren- oder Kreditorenposten, der den Regulierungsbetrag des Debitoren- oder Kreditorenpostens wiedergibt.

Dimensionen in Debitoren-/Kreditorenposten

Den Differenzposten werden die Dimensionen von den Debitoren-/Kreditorenposten zugewiesen. Die Differenzen werden pro Kombination von Dimensionswerten gebucht.

Bankkonten

Für Bankkonten reguliert der Batchauftrag die Währung unter Verwendung des Wechselkurses, der zum Zeitpunkt des im Batchauftrag angegebenen Buchungsdatums gültig ist. Der Batchauftrag berechnet die Differenzen für jedes Bankkonto, das über einen Währungscode verfügt, und bucht die Beträge auf das Sachkonto, das im Feld Kursgewinn realisiert Kto. oder im Feld Kursverlust realisiert Kto. der Tabelle Währung angegeben ist. Gegenposten werden automatisch auf die Banksachkonten gebucht, die in den Bankkontenbuchungsgruppen angegeben sind. Die Stapelverarbeitung erzeugt einen Posten pro Währung pro Buchungsgruppe.

Dimensionen in Bankposten

Den Differenzposten für das Sachkonto des Bankkontos und für das Gewinn- und Verlustkonto werden die Vorgabedimensionen des Bankkontos zugewiesen.

Sachkonten

Wenn Sie in einer Berichtswährung buchen, erstellt der Batchauftrag neue Sachposten für Wechselkursregulierungen zwischen Mandantenwährung und Berichtswährung. Der Batchauftrag berechnet die Differenzen für jeden Sachposten und reguliert den Sachposten abhängig vom Inhalt des Felds Kursregulierung für jedes Sachkonto.

Dimensionen in Sachposten

Den Differenzposten werden die Vorgabedimensionen der Konten zugewiesen, auf die sie gebucht werden.

Wichtig
Bevor Sie den Batchauftrag aufrufen können, müssen Sie die Wechselkurse eingeben, die zum Regulieren der Fremdwährungssalden verwendet werden. Dies erfolgt im Fenster Währungswechselkurse, das Sie über das Fenster Shortcut iconWährungen aufrufen können.

Kursregulierungen können mehrmals durchgeführt werden, und die Werte werden stets in Relation zum Kurs der vorherigen Regulierung angepasst.

Optionen

Feld Beschreibung

Startdatum

Dieses Feld ist normalerweise leer, doch können Sie hier ein Anfangsdatum für die Periode angeben, in der die Posten reguliert werden.

Enddatum

Geben Sie hier das letzte Datum ein, bis zu dem Posten reguliert werden. Dieses Datum entspricht normalerweise dem Buchungsdatum im Feld Buchungsdatum.

Buchungsbeschreibung

Geben Sie einen Text für die Sachposten ein, die vom Batchauftrag erstellt werden. Standardmäßig wird der Text Kursregulierung von %1 %2 verwendet, wobei %1 für den Währungsbetrag steht, der korrigiert wird, und %2 für den Währungscode. Zum Beispiel Kursregulierung in Höhe von EUR 38.000.

Buchungsdatum

Geben Sie das Datum ein, an dem die Sachposten gebucht werden sollen. Dieses Datum entspricht normalerweise dem Enddatum im Feld Enddatum.

Belegnr.

Geben Sie hier eine Belegnummer für die von der Stapelverarbeitung erzeugten Sachposten ein.

Debitor, Kreditor und Bankkonten regulieren

Wählen Sie aus, ob Sie Wechselkursschwankungen für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten regulieren möchten.

Sachkonten für Berichtswährung regulieren

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie in einer Berichtswährung buchen und Sachkonten für Wechselkursschwankungen zwischen Mandantenwährung und Berichtswährung regulieren möchten.

Tipp

Siehe auch