Öffnen Sie das Fenster Cashflowverfügbarkeit nach Perioden.

Gibt eine bildlauffähige Zusammenfassung der geplanten Beträge pro Herkunftsart, nach Periode an. Die Zeilen stellen einzelne Perioden dar, und die Spalten stellen die Herkunftsarten in der Cashflowplanung dar. Die Perioden können Tage, Wochen, Monate, Quartale oder Jahre sein. Zusätzlich können Sie auswählen, ob die Beträge als Bewegungen angezeigt werden sollen oder als Salden an den Enddaten der Periode.

Optionen

Spalte Beschreibung

Periode

Eine Reihe von Daten, die durch das Zeitintervall bestimmt werden, das im Feld Anzeigen nach gewählt wird. Die Beträge können nach 1 (Tag), 7 (Woche), 31 (Monat), 3 (Quartal), 12 (Jahr) oder nach Buchhaltungsperiode angezeigt werden. Buchhaltungsperioden werden in der Tabelle Buchhaltungsperiode eingerichtet.

Forderungen

Der Betrag von geplanten Forderungen als erwartete Zahlungseingänge in dem ausgewählten Zeitintervall.

Aufträge

Der Betrag von Verkaufsaufträgen als erwartete Zahlungseingänge in dem ausgewählten Zeitintervall.

Serviceaufträge

Der Betrag von Serviceaufträgen als erwartete Zahlungseingänge in dem ausgewählten Zeitintervall.

Anlagenabgang

Der vorkalkulierte Betrag im Feld Erwarteter Verkaufspreis. Der Betrag wird als potenzieller Zahlungseingang in dem ausgewählten Zeitintervall erwartet.

Neutrale Einnahmen

Der Betrag der neutralen Einnahmen in dem ausgewählten Zeitintervall.

Verbindlichkeiten

Der Betrag von Verbindlichkeiten als erwartete Ausgaben in dem ausgewählten Zeitintervall.

Bestellungen

Der Betrag für Bestellungen als erwartete Ausgaben in dem ausgewählten Zeitintervall.

Anlagenbudget

Der budgetierte Betrag, der für Anlageninvestitionen im ausgewählten Zeitintervall ausgegeben werden soll. Um den Betrag im Cashflow zu berücksichtigen, müssen Sie das Kontrollkästchen Plananlage aktivieren.

Neutrale Ausgaben

Der Betrag der neutralen Ausgaben in dem ausgewählten Zeitintervall.

Tipp

Siehe auch