Specifies the vendor bank account that will be used by default on payment journal lines for export to a payment bank file.
The account in the Bevorzugtes Bankkonto field is copied to the Bankkonto Empfänger field in the Zahlungsausgangs Buch.-Blatt window when you prepare payments that will be exported. For more information, see Nemen Sie Zahlungen mit dem Bank-Datenkonvertierungs-Service- oder einer SEPA-Banküberweisung vor.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |