Dieses Thema zeigt die Vorgehensweise beim Berechnen der Cashflowplanungsdaten und -beträge für eine offene Verkaufsrechnung.
Berechnen von Cashflowplanungsdaten und -beträgen
Wenn die Skontobedingungen nicht abgelaufen sind, nimmt die Cashflowplanungen an, dass der Debitor an dem Datum zahlt, an dem die Bedingungen ablaufen, um Skonto zu erhalten. Wenn die Skontobedingungen abgelaufen sind, nimmt die Cashflowplanungen an, dass der Debitor am Zahlungsfälligkeitsdatum zahlt und kein Skonto erhält.
Szenario-Beispiel
Die folgende Liste enthält das Szenario-Beispiel, das verwendet wird, um zu zeigen, wie die Cashflowplanungsdaten und -beträge berechnet werden.
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Das Fakturierungsdatum ist der 1. Januar 2013.
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Der Betrag ist 100,00 (MW).
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Die Rechnungszahlungsbedingungen sind 14 Tage/5 Tage-2 %.
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Die Cashflowzahlungsbedingungen sind 21 Tage/3 Tage-4 %.
Ergebnisse
Dieser Abschnitt verwendet die eingerichteten Szenarios, die im Cashflowplanungsdaten und -beträge-Thema beschrieben werden, um die Berechnungsergebnisse der Cashflowplanungsdaten und -beträge anzuzeigen.
Ergebnisse basierend auf Setup-Szenario 1
Die folgende Tabelle zeigt die Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträge basierend auf Setup-Szenario 1
| Arbeitsdatum | Cashflowplanungsdatum | Cashflowplanungsbetrag |
|---|---|---|
Jedes Arbeitsdatum zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 4. Januar 2013 | 4. Januar 2013 | 96 |
Ergebnisse basierend auf Setup-Szenario 2
Die folgende Tabelle zeigt die Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträge basierend auf Setup-Szenario 2
| Arbeitsdatum | Cashflowplanungsdatum | Cashflowplanungsbetrag |
|---|---|---|
Jedes Arbeitsdatum nach dem 5. Januar 2013 | 22. Januar 2013 | 100 |
Ergebnisse basierend auf Setup-Szenario 3
Die folgende Tabelle zeigt die Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträge basierend auf Setup-Szenario 3
| Arbeitsdatum | Cashflowplanungsdatum | Cashflowplanungsbetrag |
|---|---|---|
Jedes Arbeitsdatum zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 6. Januar 2013 | 6. Januar 2013 | 98 |
Ergebnisse basierend auf Setup-Szenario 4
Die folgende Tabelle zeigt die Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträge basierend auf Setup-Szenario 4
| Arbeitsdatum | Cashflowplanungsdatum | Cashflowplanungsbetrag |
|---|---|---|
Jedes Arbeitsdatum nach dem 7. Januar 2013 | 15. Januar 2013 | 100 |