Die Finanzbuchhaltung speichert Ihre Finanzdaten, und der Kontenplan zeigt die Konten, auf die alle Sachposten gebucht werden, an. Dynamics NAV umfasst einen Standardkontenplan, der zur Unterstützung Ihres Unternehmens bereit steht.
Im Zentrum Ihrer Geschäftsprozesse stehen die Finanzbuchhaltung und wie Buchungen von Daten in der Finanzbuchhaltung konfiguriert werden sollen. Im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung geben Sie an, wie bestimmte finanzbuchhalterische Sachverhalte in Ihrem Unternehmen gehandhabt werden sollen. Dies beinhaltet Details zur Rechnungsrundung, Adressformate, und ob Sie beispielsweise eine zusätzliche Berichtswährung verwenden wollen. Ebenso geben Sie im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung an, wie Sie Kombinationen aus Geschäftsbuchungsgruppen und Produktbuchungsgruppen einrichten wollen. Für jede Kombination aus Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe geben Sie eine Zeile ein.
Der Kontenplan zeigt alle Konten an. Hier können Sie verschiedene Berichte öffnen, die Ihre Sachposten und Salden anzeigen, und Sie können eine GuV-Kontennullstellung durchführen. Für jedes Konto können Sie die Sachkontokarte öffnen und Einstellungen hinzufügen oder ändern. Sie können außerdem eine Liste von Buchungsgruppen anzeigen, die auf dieses Konto buchen.
Dynamics NAV verhindert, dass Sie ein Sachkonto löschen, in dem Daten gespeichert werden, die im Kontenplan erforderlich sind.
Mit Kontokategorien können Sie Sachkonten Kategorien zuordnen und so die Struktur Ihrer Finanzberichte anpassen.
Das Fenster Sachkontokategorien zeigt Ihre vorhandenen Haupt- und Unterkategorien und die Sachkonten an, die Sie jeder Kategorie zugeordnet haben. Sie können neue Unterkategorien erstellen und diese bestehenden Konten zuweisen.
Sie können die Kontenkategorien gruppieren, indem Sie einzelne Unterkategorien einrücken. Dieses erleichtert Ihnen den Überblick, da jede Gruppierung einen Gesamtsaldo anzeigt. Beispielsweise können Sie Unterkategorien für unterschiedliche Arten von Anlagen erstellen und dann Kategoriengruppen für Anlagen gegenüber Umlaufvermögen erstellen. Sie erstellen eine Kategoriengruppe, indem Sie weitere Unterkategorien unter einer Zeile im Fenster Sachkontokategorien einrücken.
Für jede Unterkategorie können Sie festlegen, ob Konten dieser Kategorie in bestimmte Arten von Finanzberichten enthalten sein müssen. Die Kontengruppen helfen Ihnen dabei, das Layout Ihrer Finanzberichte zu definieren. Beispielsweise gibt es in der Standardsaldoabrechnung einen einzigen Posten für Zahlungen unter Anlagen. Wenn die Saldoabrechnung Untereinträge für Handkasse und Girokonto haben soll, können Sie zwei neue Unterkategorien hinzufügen, die zusätzliche Berichtsdefinition "Bargeldkonto" für jede festlegen und sie unter der Bargeldunterkategorie einrücken. Wenn Sie Kontenschemata auf Grundlage Ihre Änderungen erstellt haben, wird die nächste Saldoabrechnung ein Gesamtsaldo für Zahlungen und zwei Zeilen mit Salden für Handgeld und das Girokonto anzeigen.
Finanzen
Einrichten oder Ändern des Kontenplans
Kontenschemata
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