Eine zentrale Aufgabe, wenn Sie Forderungen verwalten, ist es, eingehende Zahlungen zu ihrem zugehörigen Debitor bzw. an Kreditorenposten zuzuordnen und die entsprechenden Verkaufsrechnungen oder Einkaufsgutschriften dadurch zu schließen, wenn sie bezahlt sind. Wenn alle Zahlungen ausgeglichen werden, können Sie das Bankkonto abstimmen.
Diese Aufgabe können Sie dann im Fenster Zahlungs-Abstimmungs-Buch.-Blatt ausführen, indem Sie eine Bankkontoauszugsdatei oder -Feed importieren, um die Zahlungen in Dynamics NAV schnell zu erfassen. Eine automatische Anwendungsfunktion gleicht die Zahlungen in ihrem zugehörigen offenen Debitoren- bzw. Kreditorenposten auf Grundlage der Datenabgleichungen zwischen Zahlungstext und Posteninformationen aus. Sie können auch automatische Anwendungen überprüfen und ändern, bevor Sie das Blatt buchen. Sie können die offenen Bankkontoposten für ausgeglichenen Posten schließen, wenn Sie das Buch.-Blatt buchen. Das bedeutet, dass das Bankkonto automatisch abgestimmt wird, wenn alle Zahlungen ausgeglichen werden.
Hinweis: Sie können Bankkonten als separate Aufgabe im Fenster Bankkonto Abstimmung abstimmen. Es unterstützt auch Scheckposten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Bankkonten.
Alternativ können Sie Zahlungen im Fenster Zahlungs-Registrierung anwenden, indem Sie manuell Zahlungseingänge wie Kasse, Scheck oder Bankbuchung für eine generierte Liste der unbezahlten Verkaufsbelegen überprüfen. Beachten Sie, dass diese Funktionen nur für Verkaufsbelege verfügbar sind.
Wie eine andere manuelle Abstimmung der Zahlungen können Sie jede Lieferung in die entsprechende Finanzbuchhaltung, in ein Debitoren- oder anderes Konto buchen, indem Sie eine Zahlungszeile im Zahlungseingangs Buch.-Blatt ** Fenster eingeben. In diesem Fall können Sie entweder den Wareneingang oder die Rückerstattung mit einem oder mehreren offenen Posten anwenden, bevor Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt buchen, oder Sie können sie aus den erstellten Debitorenposten erstellen.
Eine andere Aufgabe, wenn sie Forderungen verwalten, ist es, offene Salden zu erfassen und Zinsrechnungen zu verwalten und Mahnungen auszugeben.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
| Zahlungen verwenden, um Debitoren- oder Kreditorenposten zu öffnen, indem Sie einen Bankkontoauszug importieren und das Bankkonto abstimmen, wenn alle Zahlungen ausgeglichen werden. | Zahlungen automatisch vornehmen Bankkonten abstimmen |
| Ausgleichen von Zahlungen mit offenen Debitorenposten auf Grundlage der manuellen Eingabe in einer Liste von unbezahlten Verkaufsbelegen. | Gewusst wie: Debitoren-Zahlungen aus einer Liste mit unbezahlten Verkaufsbelegen abstimmen |
| Buchen Sie Zahlungseingänge oder Erstattungen für Debitoren im Zahlungseingangs Buch.-Blatt für Debitorenposten, entweder aus dem Buch.-Blatt oder von gebuchten Posten. | Vorgehensweise: Manuelle Abstimmung vom Zahlungen |
| Erinnern von Debitoren an überfällige Beträge, Berechnen von Zinsen und Gebühren sowie Verwalten von Debitoren | Vorgehensweise: Einziehen von Restbeträgen |
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Verwalten von Verbindlichkeiten
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