Wenn Sie die Stapelverarbeitung Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungszeilen für Ihre Kreditoren zu erstellen, können Sie zwei Felder ausfüllen, um sicherzustellen, dass die erzeugten Zeilen das Fälligkeitsdatum verwenden, um das Buchungsdatum zu berechnen.

Hinweis
Im folgenden Verfahrenwerden nur die beiden einbezogenen Felder beschrieben. Informationen zum Ausfüllen dieses Felds finden Sie unter Zahlungsvorschlag.

So generieren Sie automatich Zahlungspositionen mithilfe des Fälligkeitsdatums, um das Buchungsdatum zu berechnen

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Zahlungsvorschlag aus.

  3. Füllen Sie im Fenster Zahlungsvorschlag die beiden Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Optionen Beschreibung

    Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen

    Geben Sie an, ob das Fälligkeitsdatum auf Einkaufsrechnung als Grundlage verwendet wird, um das Zahlungsbuchungsdatum zu berechnen.

    Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg

    Geben Sie einen Zeitraum an, der das Buchungsdatum der Zahlung vom Fälligkeitsdatum der Rechnung trennt.

    Beispiel 1: Um die Rechnung am Freitag in der Woche der Fälligkeit zu bezahlen, geben Sie CW-2D ein (laufende Woche minus zwei Tage).

    Beispiel 2: Um die Rechnung zwei Tage vor dem Fälligkeitsdatum zu bezahlen, geben Sie -2D ein (minus zwei Tage).

    Weitere Informationen zu Datumsformeln finden Sie unter Gewusst wie: Eingeben von Datumswerten und Uhrzeiten.

    Hinweis
    Um das exakte Fälligkeitsdatum als Buchungsdatum zu verwenden, lassen Sie das Feld leer.

Wichtig
Sie können das Feld Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen nicht zusammen mit den Feldern Skonto finden oder Pro Kreditor summieren verwenden.

Der Grund besteht darin, dass, wenn das Buchungsdatum auf dem Fälligkeitsdatum liegt, einige Zahlungsrabatte nicht korrekt berechnet werden, da das Buchungsdatum nach dem Zahlungsrabattdatum liegen kann.

Hinweis
Wenn das berechnete Buchungsdatum in der Vergangenheit liegt, wird das Buchungsdatum auf das Arbeitsdatum verschoben, und eine Warnung wird angezeigt.

Zahlungspositionen mithilfe des Fälligkeitsdatums manuell generieren, um das Buchungsdatum zu berechnen

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt fügen Sie eine neue Buch.-Blattzeile hinzu, in der Sie die Felder Kontoart und Kontonr. ausgefüllt haben.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorbereiten die Option Posten ausgleichen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Ausgleichen von Kreditorenposten.

  4. Wenn die Buch.-Blattzeile bereit ist, auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorbereiten zu arbeiten, wählen Sie Buchungsdatum berechnen aus.

Das Buchungsdatum auf der Buch.-Blattzeile wird jetzt zu dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Einkaufsrechnung aktualisiert.

Hinweis
Wenn die Einkaufsrechnung überfällig ist, wird das Buchungsdatum auf das Arbeitsdatum festgelegt, und die Schrift auf der Zeile wird in roter Farbe angezeigt.

Tipp

Siehe auch