In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:

• Einrichten eines neuen Cashflowkonto-Zeitplannamens.
  
• Einrichten von Kontenschemazeilen.
  
• Einrichten eines neuen Spaltenlayouts.
  
• Zuweisen eines Spaltenlayouts zu einem Kontenschema.
  
• Anzeigen und Drucken der Cashflowplanung.
  

Voraussetzungen

Die Aufgaben in dieser exemplarischen Vorgehensweise werden von den folgenden Benutzern ausgeführt:

• CONTROLLER
  

Ken ist ein Controller bei CRONUS AG, der Monatscashflowplanungen erstellt. Es schließt Finanzen, Verkauf, Einkauf und Anlagen in die Planung ein und zeigt sie dann CFO Sara für den Geschäfteseinblick.

Ein Kontenschema besteht aus einem Cashflow-Kontenschemanamen mit einer Reihe von Zeilen und einem Spaltenlayout.

1. Geben Sie im Feld SuchenKontenschemata ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Im Fenster Kontenschemanamen auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu, aktivieren Sie Neu, um einen neuen Cashflow-Kontenschemanamen zu erstellen.

3. Geben Sie im Feld NamePlanung ein.

4. Geben Sie Cashflowplanung im Feld Beschreibung ein.

5. Lassen Sie die Felder Standard Spaltenlayout und Analyseansichtsname leer.

Nachdem ein Kontenschemaname eingerichtet wurde, definiert Ken jede Zeile, die im Cashflow-Kontenschema angezeigt wird. Ken definiert Zeilen, die in Berichten zusätzlich zu den Zeilen angezeigt werden können, die nur Berechnungszwecken dienen.

1. Wählen Sie im Fenster Kontenschemanamen den neuen Planung-Kontenschemanamen aus, den Sie erstellt haben. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Kontenschema bearbeiten aus.

2. Im Fenster Kontenschema geben Sie jede Zeile genau wie in der folgenden Tabelle ein.

   Hinweis
   Mithilfe der Funktion CF-Konten einfügen können Sie die Cashflowkonten aus dem Kontenplan für Cashflowkontos schnell markieren und sie in Kontenschemazeilen kopieren.

   Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammenzählungsart	Zusammenzählung	Zeilenart	Betragsart	Anzeigen
   R10	Forderungen	Cashflow-Eintrags-Konten	0010	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Offene Einkaufsaufträge	Cashflow-Eintrags-Konten	0020	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Miete	Cashflow-Eintrags-Konten	0030	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Finanzanlagen	Cashflow-Eintrags-Konten	0040	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Anlagenabgang	Cashflow-Eintrags-Konten	0050	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Privatinvestitionen	Cashflow-Eintrags-Konten	0060	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Sonstige Eingänge	Cashflow-Eintrags-Konten	0070	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Offene Serviceaufträge	Cashflow-Eintrags-Konten	0080	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R20	Zahlungseingänge gesamt	Formel	R10	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Verbindlichkeiten	Cashflow-Eintrags-Konten	1010	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Offene Bestellungen	Cashflow-Eintrags-Konten	1020	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Personalkosten	Cashflow-Eintrags-Konten	1030	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Lfd. Kosten	Cashflow-Eintrags-Konten	1040	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Finanzkosten	Cashflow-Eintrags-Konten	1050	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Investitionen	Cashflow-Eintrags-Konten	1070	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Privatverbrauch	Cashflow-Eintrags-Konten	1090	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Fällige MwSt.	Cashflow-Eintrags-Konten	1100	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Sonstige Ausgaben	Cashflow-Eintrags-Konten	1110	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R40	Barausgaben gesamt	Formel	R30	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R50	Überschuss	Formel	R20+R40	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R60	Cashflowmittel	Cashflow-Eintrags-Konten	2100	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R70	Cashflow gesamt	Formel	R50+R60	Bewegung	Nettobetrag	Ja

   Hinweis

   Die Zeilennummer R10 wird verwendet, um die Gesamtsummen für Forderungen zu erfassen. Die Zeilennummer R20 wird verwendet, um die Summe aller Zahlungseingänge zu berechnen. Die Zeilennummer R30 wird verwendet, um die Gesamtsummen für Verbindlichkeiten zu erfassen. Die Zeilennummer R40 wird verwendet, um die Summe aller Barausgaben zu berechnen. Die Zeilennummer R50 wird verwendet, um die Summe des Kassenüberschusses zu erfassen. Die Zeilennummer R60 wird verwendet, um die liquiden Mittel zu erfassen. Die Zeilennummer R70 wird verwendet, um den geplanten Cashflow zu berechnen.

3. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Bevor Ken die Cashflowplanungen drucken kann, muss er das Spaltenlayout für die numerischen Informationen erstellen. In den Spalten definiert er genau die Informationen, die er aus den Zeilen verwenden möchte.

• Die erste Spalte hat die Nummer C10 mit dem Titel "Betrag" und enthält die Bewegung.
  
• Die zweite Spalte die die Nummer C20 mit dem Titel "Saldo bis Datum" und enthält die Transaktionen für die Periode.
  
• Die dritte Spalte die die Nummer C30 mit dem Titel "Gesamtes Jahr" und enthält die Bewegung in den Salden während des gesamten Geschäftsjahres.
  
• Schließlich weisen Sie das Spaltenlayout als Standard-Spaltenlayout für das Kontenschema Planung zu.
  

1. Wählen Sie im Fenster Kontenschemanamen den neuen Planung-Kontenschemanamen aus, den Sie erstellt haben. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Spaltenlayouteinrichtung bearbeiten aus.

2. Erstellen Sie ein neues Spaltenlayout mit dem Namen Cashflow.

3. Geben Sie jede Zeile genau wie in der folgenden Tabelle ein.

   Spaltennr.	Spaltenüberschrift	Spaltenart	Postenart	Betragsart	Anzeigen
   C10	Betrag	Bewegung	Posten	Nettobetrag	Immer
   C20	Betrag bis Datum	Saldo bis Datum	Posten	Nettobetrag	Immer
   C30	Gesamtes Geschäftsjahr	Gesamtes Geschäftsjahr	Posten	Nettobetrag	Immer

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Ken kann das Spaltenlayout jetzt dem Kontenschemanamen zuweisen.

1. Wählen Sie im Fenster Kontenschemanamen im Feld Planung das Feld Name aus.

2. Wählen Sie im Feld Standard Spaltenlayout das Spaltenlayout Cashflow aus, um es als Standard-Spaltenlayout zuzuordnen.

1. Wählen Sie im Fenster Kontenschemanamen auf der Registerkarte Start in der Gruppe Prozess die Option Übersicht aus, um die Cashflowplanung anzuzeigen.

2. Im Fenster Kontenschemamatrix können Sie einen Betrag auswählen und die Cashflowplanungs Posten dann anzeigen, aus denen sich der Betrag zusammensetzt. Darüber hinaus können Sie die Formel anzeigen, die verwendet wird, um den Betrag zu berechnen. Sie können die Beträge auch nach Datum und Dimension filtern.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktion die Option Drucken aus, um die Cashflowplanungen zu drucken.

Aufgaben