È possibile scambiare i dati tra Dynamics NAV e flussi o file esterni in relazione alle attività aziendali, come l'invio e la ricezione di documenti elettronici e l'importazione e l'esportazione di file dalla banca.
Prima di poter inviare e ricevere documenti elettronici o importare ed esportare file bancari, è necessario impostare il framework di scambio dati per elaborare i flussi o i file di dati interessati. Inoltre, è necessario impostare delle aree correlate. Sono inclusi i dati master per i clienti a cui si inviano fatture elettroniche e il servizio di conversione di dati bancari nel caso si distribuiscano traduzioni di file della banca a un provider di servizi esterno. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dello scambio di dati.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.
| Task | Vedere |
|---|---|
| Convertire i record del documento di vendita in Dynamics NAV in un formato standardizzato e inviarli come documenti elettronici che i clienti possono ricevere nel proprio sistema. | Procedura: Inviare documenti elettronici |
| Inviare PDF o file immagine a un provider di servizi OCR e riceverli come documenti elettronici che possono essere convertiti in record di documento in Dynamics NAV. | Procedura: Utilizzare OCR per convertire PDF e file di immagine in documenti elettronici |
| Ricevere i documenti elettronici dal servizio OCR o dal servizio di scambio documenti in un formato standardizzato che viene convertito nei relativi record di documento in Dynamics NAV. | Procedura: Ricevere e convertire documenti elettronici |
| Importare un file dell'estratto conto bancario nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti come primo passaggio della riconciliazione dei pagamenti o nella finestra Riconciliazioni C/C bancari come primo passaggio nella riconciliazione dei conti bancari. | Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari |
| Esportare i pagamenti dalla finestra Registrazioni pagamenti in un file della banca da caricare sul conto corrente bancario elettronico per l'elaborazione. | Procedura: esportare pagamenti in un file della banca |
| Indicare alla propria banca di trasferire gli importi dei pagamenti dai conti bancari dei clienti a quello della propria società in base al setup dell'addebito diretto SEPA. | Procedura: Creare movimenti riscossione addebiti diretti SEPA ed esportarli in un file della banca |
| Utilizzare un provider di servizi per i tassi di cambio valuta per aggiornare la finestra Valute. | Procedura: Aggiornare i tassi di cambio delle valute |
| Visualizzare di quali elementi del file viene eseguito il mapping ai campi in Dynamics NAV durante l'importazione di file di estratto conto SEPA CAMT. | Mapping dei campi durante l'importazione dei file SEPA CAMT |
| Visualizzare i campi in Dynamics NAV di cui viene eseguito il mapping agli elementi del file durante l'esportazione dei file di pagamento tramite la funzionalità del servizio di conversione dati bancari. | Mapping dei campi durante l'esportazione dei file di pagamento tramite il servizio di conversione dati bancari |
Impostazione dello scambio di dati
Scambio di dati in modalità elettronica
Procedura: Fatturare le vendite
Procedura: Registrare gli acquisti
Documenti in entrata
Funzionalità aziendali generali
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