Trasferimento di fondi bancari

Talvolta, può anche essere necessario effettuare un bonifico da un conto corrente bancario ad un altro. A tale scopo, è necessario registrare una transazione nelle registrazioni COGE. L'attività varia a seconda se i conti correnti bancari utilizzano la stessa valuta o valute diverse.

Per registrare un bonifico tra conti correnti bancari con lo stesso codice valuta

  1. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Registrazioni COGE, quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. In una riga di registrazioni compilare i campi Data di registrazione e Nr. documento.
  3. Nel campo Tipo conto selezionare Conti C/C bancari.
  4. Nel campo Nr. conto selezionare la banca da cui si desidera trasferire i fondi.
  5. Immettere l'importo da traferire nel campo Importo.
  6. Nel campo Tipo contropartita selezionare Conti C/C bancari.
  7. Nel campo Nr. contropartita selezionare il conto bancario a cui si desidera trasferire i fondi.
  8. Effettuare la registrazione.

Per registrare un bonifico tra conti correnti bancari con codici valuta diversi

Per trasferire i fondi tra conti correnti bancari che utilizzano valute diverse, è necessario inserire due righe di registrazioni COGE.

  1. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Registrazioni COGE, quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Creare due righe di registrazione e compilare i campi Data di registrazione e Nr. documento.
  3. Nella prima riga di registrazioni selezionare C/C bancario nel campo Tipo conto.
  4. Nel campo Nr. conto selezionare il conto bancario da cui si desidera trasferire i fondi.
  5. Nel campo Importo immettere la quantità nella valuta del conto corrente bancario. Immettere gli importi in Avere con un segno meno (-). Immettere gli importi in Dare senza il segno meno (-).
  6. Nel campo Tipo contropartita selezionare Conti C/C bancari.
  7. Nel campo Nr. contropartita selezionare il conto bancario a cui si desidera trasferire i fondi.
  8. Nella seconda riga di registrazioni selezionare C/C bancario nel campo Tipo conto.
  9. Nel campo Nr. conto selezionare il conto bancario a cui si desidera trasferire i fondi.
  10. Nel campo Importo immettere la quantità nella valuta del conto corrente bancario. Immettere gli importi in Avere con un segno meno (-). Immettere gli importi in Dare senza il segno meno (-).
  11. Nel campo Tipo contropartita selezionare Conti C/C bancari.

  12. Nel campo Nr. contropartita selezionare il conto bancario da cui si desidera trasferire i fondi.

    NOTE

    Se i tassi di cambio utilizzati nelle registrazioni sono diversi dai tassi riportati nella finestra Tassi di cambio valuta, compilare una terza riga per il guadagno o la perdita nel tasso di cambio. Immettere Conto C/G nel campo Tipo conto. Nel campo Nr. conto immettere il numero di conto C/G per i guadagni o le perdite nel tasso di cambio. Immettere utile o perdita in Importo campo con o senza un segno meno per i crediti e debiti rispettivamente.

  13. Effettuare la registrazione.

Vedi anche

Gestione di conti correnti bancari
Impostazione delle attività bancarie
Utilizzo delle registrazioni COGE
Utilizzo di Dynamics NAV


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