La finestra Registrazione riconciliazione pagamenti specifica i pagamenti, sia in entrata che in uscita, registrati come transazioni nel conto bancario in linea e che possono essere collegati ai relativi movimenti aperti dei conti COGE, fornitore e cliente. Le righe delle registrazioni vengono compilate importando un rendiconto bancario come feed bancario o file della banca.
Una registrazione riconciliazione pagamenti è correlata a un conto bancario in Dynamics NAV che riflette il conto bancario online in cui vengono registrate le transazioni di pagamento. Se si sceglie l'azione Registra pagamenti e riconcilia conto bancario, qualsiasi movimento COGE aperto correlato ai movimenti contabilità fornitori o clienti collegati verrà chiuso. Questo significa che il conto bancario viene riconciliato automaticamente per i pagamenti che si registrano con le scritture registrazioni e chiudere i movimenti contabili correlati.
Se si desidera importare i rendiconti bancari come feed bancari, è necessario innanzitutto abilitare il servizio Feed bancario di Envestnet Yodlee e successivamente collegare il conto corrente bancario al relativo conto bancario online. La registrazione riconciliazione pagamenti viene quindi rilevata automaticamente dai feed bancari quando si sceglie l'azione Importa transazioni bancarie. Inoltre, è possibile impostare un conto corrente bancario in modo che importi nuovi feed bancari ogni ora. Le transazioni per i pagamenti che sono già state contabilizzate come collegate e/o riconciliate non verranno importate. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare il servizio di Feed bancario di Envestnet Yodlee.
Nota: il servizio Feed bancari di Envestnet Yodlee o un altro servizio di feed bancari del fornitore potrebbe non essere disponibile nel sistema. Contattare il partner di Microsoft se si desidera utilizzare un servizio di feed bancari per importare gli estratti conto.
Con l'azione Mappa testo a conto è possibile impostare le mappature tra testo sui pagamenti e specifici conti debiti, crediti e contropartita in modo che i pagamenti vengano registrati nei conti specificati quando si contabilizzano le registrazioni riconciliazione pagamenti. Vedere il passaggio 9. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Mappare il testo nei pagamenti ricorrenti a conti per la riconciliazione automatica.
Una funzionalità simile esiste per riconciliare gli importi in eccesso nelle righe di riconciliazione pagamenti su base ad hoc. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Riconciliare i pagamenti che non possono essere collegati.
Utilizzare la funzione Collega automaticamente automaticamente quando si importa il feed bancario o il file di banca con transazioni di pagamento o quando lo si attiva, per collegare i pagamenti ai relativi movimenti aperti in base a una corrispondenza dei dati in una riga di registrazione con i dati di uno o più movimenti aperti.
Nelle righe di registrazione in cui un pagamento è stato collegato automaticamente a uno o più movimenti aperti, il campo Affidabilità corrispondenza contiene un valore tra Bassa e Alta per indicare la qualità di corrispondenza di dati sulla quale si basa il collegamento di pagamento suggerito. Inoltre, i campi Tipo conto e Nr. conto vengono compilati con le informazioni relative al cliente o al fornitore a cui il pagamento è collegato. Se è stata impostata una mappatura testo a conto, il collegamento automatico può ottenere un valore di affidabilità di corrispondenza di Alta - Mappatura testo a conto.
Per ogni riga di registrazione nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti è possibile aprire la finestra Collegamento pagamenti per vedere tutti i movimenti aperti candidati per il pagamento e visualizzare, per ciascun movimento, informazioni dettagliate sulla corrispondenza dei dati su cui si basa un collegamento di pagamento. Qui è possibile collegare manualmente i pagamenti o applicare nuovamente i pagamenti che sono stati collegati automaticamente a un movimento aperto scorretto. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico.
Nota: è possibile avviare l'importazione delle transazioni bancarie nello stesso momento in cui si apre la finestra Registrazione riconciliazione pagamenti per una registrazione riconciliazione pagamenti nella finestra Registrazioni riconciliazione pagamenti. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come importare le transazioni bancarie nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti dopo avere creato nuove registrazioni.
Se il Servizio rendiconti bancari è abilitato, nella finestra Filtro rendiconto bancari, che viene visualizzata automaticamente, viene specificato l'intervallo di date per i rendiconti bancari che devono essere importati.
La finestra Registrazione riconciliazione pagamenti viene compilata con righe per i pagamenti che rappresentano le transazioni bancarie nel rendiconto importato.
Nelle righe dei pagamenti che sono stati collegati automaticamente ai relativi movimenti aperti, il campo Affidabilità corrispondenza include un valore tra Bassa e Alta a indicare la qualità della corrispondenza dei dati su cui si basa il collegamento del pagamento suggerito. Inoltre, i campi Tipo conto e Nr. conto vengono compilati con le informazioni relative al cliente o al fornitore a cui il pagamento è collegato.
Selezionare una riga di registrazione, scegliere l'azione Collega manualmente per esaminare, ricollegare o collegare il pagamento manualmente nella finestra Collegamento pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico.
Una volta completato il collegamento manuale, il campo Affidabilità corrispondenza nella riga di registrazione elaborata manualmente contiene Accettata.
Quando si registrano le registrazioni della riconciliazione di pagamento, i movimenti aperti collegati vengono chiusi e i relativi conti cliente, fornitore o di contabilità generale vengono aggiornati. Per i pagamenti nelle righe di registrazione basate sul mapping testo a conto, vengono aggiornati i conti della contabilità generale, cliente e fornitore specificati. Per tutte le righe di registrazione, vengono creati i movimenti contabili di conti correnti bancari. Se si sceglie l'azione Registra pagamenti e riconcilia conto bancario, qualsiasi movimento COGE aperto correlato ai movimenti contabilità fornitori o clienti collegati verrà chiuso. Questo significa che il conto bancario viene riconciliato automaticamente per i pagamenti che si registrano con le scritture registrazioni e chiudere i movimenti contabili correlati.
È possibile confrontare il valore del campo Saldo su conto bancario dopo la registrazione con il valore del campo Saldo finale estratto conto per tenere traccia di quando il conto bancario viene riconciliato in base ai pagamenti che vengono registrati.
Nota: se non si desidera riconciliare il conto bancario dalla finestra Registrazione riconciliazione pagamenti, è necessario utilizzare la finestra Riconciliazioni C/C bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i conti correnti bancari separatamente.
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