Impostare i conti correnti bancari

I conti correnti bancari vengono utilizzati in Dynamics NAV per tenere traccia delle transazioni bancarie. I conti possono essere denominati in valuta locale o estera. Dopo aver impostato i conti correnti bancari è possibile utilizzare l'opzione per la stampa di assegni.

Per impostare i conti correnti bancari

Scegliere l'icona , immettere C/C bancari, quindi scegliere il collegamento correlato.
Nella finestra C/C bancari scegliere l'azione Nuovo.
Compilare i campi come necessario. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.

NOTE

Per compilare il campo Saldo con un saldo iniziale, è necessario registrare un movimento contabile del conto corrente bancario con la quantità in questione. È possibile effettuare questa operazione eseguendo un una riconciliazione bancaria. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Riconciliare i conti bancari separatamente. In alternativa, è possibile implementare il saldo iniziale come parte della creazione di dati generali in nuove aziende utilizzando il setup assistito Migra dati aziendali. Per ulteriori informazioni, vedere Benvenuto in [!INCLUDE[d365fin](includes/d365fin_md.md).

Per impostare il conto corrente bancario per l'importazione o l'esportazione di file dei conti correnti bancari

I campi nella nella Scheda dettaglio Trasferimento della finestra Scheda conto corrente bancario sono correlati all'importazione e all'esportazione dei feed e dei file della banca. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari.

Scegliere l'icona , immettere C/C bancari, quindi scegliere il collegamento correlato.
Aprire la scheda di un conto corrente bancario per il quale verranno esportati o importati i file dei conti correnti bancari.
Compilare i campi appropriati nella Scheda dettaglio Trasferimento. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.

NOTE

I diversi servizi di esportazione file e i rispettivi formati richiedono valori di configurazione differenti nella finestra Scheda conto corrente bancario. Si verrà informati sui valori di setup mancanti o non corretti mentre si tenta di esportare il file. Leggere quindi con attenzione le brevi descrizioni dei campi o fare riferimento agli argomenti di procedura correlati. Ad esempio, esportare un file di pagamento per il trasferimento elettronico dei fondi (EFT) in Nord America richiede che sia il campo Nr. ultimo avviso di rimessa che il campo Nr. transito siano compilati. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Esportare pagamenti in un file della banca.

Per impostare i conti correnti fornitore per l'esportazione di file dei conti correnti bancari

I campi nella nella Scheda dettaglio Trasferimento della finestra Scheda C/C bancari fornitori sono correlati all'esportazione dei feed e dei file dei conti correnti bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari e Procedura: Esportare pagamenti in un file della banca.

Scegliere l'icona , immettere Fornitori, quindi scegliere il collegamento correlato.
Aprire la scheda di un conto corrente bancario fornitore nel quale verranno esportati i file di pagamento della banca.
Scegliere l'azione C/C bancari.
Nella Scheda dettaglio Trasferimenti della finestra Scheda C/C bancari fornitori compilare i campi come richiesto. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.

Per impostare il saldo iniziale su nuovi conti correnti bancari

Vedi anche

Impostazione delle attività bancarie
Gestione di conti correnti bancari
Utilizzo di Dynamics NAV