In regelmäßigen Abständen müssen Sie Ihre Bankposten in Dynamics NAV mit den entsprechenden Banktransaktionen auf den Konten bei Ihrer Bank abstimmen, und dann den Saldo auf Ihrem Bankkonto buchen. Diese Aufgabe kann als Teil der Zahlungsverarbeitung auf einem Bankauszug im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt dargestellt werden. Alternativ können Sie die Aufgabe unabhängig von der Zahlungsverarbeitung im Fenster Bankkontoabstimmung ausführen, in dem Scheckposten unterstützt werden. In beiden Fällen füllen Sie das Fenster aus, indem Sie den Bankkontoauszug in Dynamics NAV importieren.
Manchmal müssen Sie Beträge zwischen Bankkonten in Dynamics NAV transferieren, um Überweisungen bei Ihrer Bank widerzuspiegeln. Diese Aufgabe wird im Fenster Fibu Buch.-Blatt auf unterschiedliche Arten, abhängig von der Währung der Geldmittel ausgeführt.
Bevor Sie Bankkonten verwalten können, müssen Sie jedes Bankkonto als Bankkontokarte einrichten. Darüber hinaus müssen Sie elektronische Dienste einrichten, die Sie ggf. für den Bankauszugsimport und Zahlungsdateiexport verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Einrichten von Bankkonten.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
| Abstimmen von Bankkonten in Verbindung mit der Zahlungsverarbeitung im Fenster Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt. | Zahlungen automatisch vornehmen Bankkonten abstimmen |
| Abstimmen von Bankkonten, inklusive Scheckposten, als separate Aufgabe im Fenster Bankkontoabstimmung. | Gewusst wie: Bankkonten separat abstimmen |
| Buchen von Überweisungen zwischen Bankkonten in der gleichen oder in unterschiedlichen Währungen. | Gewusst wie: Bank-Geldmittel überweisen |
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