Wenn Ihre Debitoren Zahlungen getätigt haben, typischerweise über Ihre elektronische Bankwebsite, müssen Sie jeden gezahlten Betrag auf den zugehörigen unbezahlten Verkaufsbeleg anwenden und dann die Zahlung auf die Sachkonten, Debitoren- und Bankkonten buchen. Sie können diese Aufgaben entweder im Fenster Fibu Buch.-Blatt, mit Funktionen für Bankkontoauszugsimport und die automatische Anwendung, oder manuell im Fenster Zahlungsregistrierung durchführen.
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Importieren Sie eine Bankauszugsdatei, und wenden Sie Zahlungen für Einträge mithilfe einer automatischen Anwendungsfunktion im Fenster Fibu Buch.-Blatt an. Verwenden Sie spezielle Zuordnungsregeln, die Zahlungen mit Soll- oder Habenkonten und einem Bilanzkonto verbinden, gemäß dem Text in der Zahlungsbeschreibung. Dieses Thema behandelt außerdem Kreditorenzahlungen. | |
Verwenden Sie das Fenster Zahlungsregistrierung, um Debitorenzahlungen manuell auf offene Posten anzuwenden, ohne eine Bankauszugsdatei zu importieren. In diesem Fenster können Sie Einzel- und Pauschalzahlungen prüfen und buchen, finanzielle Gebühren für überfällige Zahlungen initiieren, diskontierte Zahlungen in verschiedenen Szenarien verarbeiten und bestimmte unbezahlte Belege finden, für die Zahlungen erfolgt sind. |