Wenn Sie Zahlungen an Kreditoren leisten, buchen Sie die jeweiligen Zahlungszeilen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt-Fenster. Verwenden Sie zum Suchen fälliger Zahlungen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt die Funktion Zahlungsvorschlag. Darüber hinaus können Sie sich mithilfe des Berichts Kreditor - Saldo nach Perioden einen Überblick über die fälligen Zahlungen verschaffen.
Im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt können Sie Computerschecks drucken sowie ausgestellte Schecks erfassen. Wenn Sie Computer Scheck im Feld Bankkontozahlungsart wählen, dann müssen alle Posten für Schecks gedruckt werden, damit die Buch.-Blattzeilen gebucht werden können.
Wenn Zahlungen gebucht werden, exportieren Sie sie in eine Bankdatei für den Upload zu Ihrer Bank zur Verarbeitung.
Nachdem die Zahlungen in Ihrer Bank getätigt wurden, müssen Sie diese in ihre entsprechenden offenen Kreditorenposten ausgleichen. Sie können dies manuell oder über den Import in eine Bankkontoauszugsdatei und das Automatische Ausgleichen der Zahlungen durchführen. Weitere Informationen finden Sie beispielsweise unter Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
| Verwenden Sie die Funktion, um Kreditorenzahlungen entsprechend gewählten Kriterien, wie Fälligkeitsdatum, Skontoeignung und Ihrer Liquidität vorzuschlagen. | Vorgehensweise: Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren |
| Stellen Sie Schecks für Zahlungen entweder als Ausdruck oder als Computer Schecks aus. Annullieren Sie Schecks vor oder nach dem Buchen. | So gehts: Arbeiten mit Schecks |
| Exportierten Sie Zahlungen aus dem Fenster Zahlung Buch.-Blatt in eine Bankdatei, die Sie auf Ihr elektronisches Bankkonto zur Verarbeitung hochladen. | Vorgehensweise: Zahlungen in eine Bankdatei exportieren |
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