Normalmente queste simulazioni vengono utilizzate per generare bilanci infrannuali, perché consentono di simulare delle scritture di rettifica e di chiusura, che altrimenti si potrebbero effettuare solamente alla fine dell’anno con la chiusura dell’esercizio.

 Setup

Per poter gestire queste registrazioni, è ovviamente necessario creare un apposito template ed, eventualmente, più batch. Per far questo basta andare su Gestione contabile → Setup → Generale → Definizioni registrazioni e creare una nuova riga.

Affinché il sistema riconosca il registro come simulato, è necessario mettere un flag nel campo “Simulazione”. Dato che nelle simulazioni non è possibile effettuare registrazioni Iva, il sistema toglierà in automatico il flag dal campo “Copia setup IVA in righe reg.”.

Se si intende effettuare anche delle registrazioni simulate periodiche, è necessario creare un’ulteriore riga ed aggiungere il flag sul campo “Periodico”.

Per permettere al sistema di effettuare delle registrazioni simulate anche su conti che non hanno abilitata la registrazione diretta, nella scheda del conto è stato aggiunto il campo “Registrazione sim”, che consente di utilizzare quel conto nelle simulazioni. In particolare questo campo viene utilizzato per tutti i conti che fanno riferimento ai cespiti, che in contabilità vengono gestiti direttamente dal partitario cespiti (quindi non prevedono registrazioni dirette), ma che per le simulazioni potrebbero richiedere una registrazione diretta. In questo modo è possibile fare una registrazione simulata di ammortamento, senza dover richiamare la scheda del cespite.

Registrazioni

Per effettuare delle registrazioni simulate andare sotto Gestione contabile → Contabilità generale → Registrazioni COGE. Quando si clicca il sistema mostra una page dove è possibile scegliere se aprire il registro generale o simulato. A questo punto si apre la normale page delle registrazioni gestita come nello standard, ed il funzionamento è identico, solo che le registrazioni vengono effettuate nel registro simulato.

Saldo simulato

Per vedere le modifiche che sono state apportate al piano dei conti è sufficiente andare sul piano dei conti in Gestione Contabile → Contabilità Generale → Piano dei conti e sotto le colonne “Saldo periodo (Sim.)” e “Saldo (Sim.)” troviamo tutte le modifiche dovute alle registrazioni simulate. Come possiamo notare, la tabella mostra il saldo di periodo per le simulazioni, sia periodico che totale, ed inoltre vengono calcolati i saldi totali in cui vengono sommati i saldi reali e quelli simulati. Questo permette una vista globale del piano dei conti.

Storico simulato

Dallo “Storico Simulato” è possibile controllare le registrazioni fatte ed eventualmente anche stornarle, esattamente come avviene nello storico reale. Si trova sotto Contabilità Generale → Storico → Registri Sim.

Esattamente come avviene per i movimenti contabili reali, i movimenti simulati non possono essere eliminati. Per visualizzarli a partire dal registro, selezionare il pulsante “Contabilità generale sim.”.

Il tab” Azioni” comprende invece i seguenti pulsanti:

• Storna registro: per stornare tutti i movimenti inclusi

• Copia: viene utilizzata per copiare la registrazione in un altro registro. Questa funzione è molto utile quando si vuol far diventare reale una registrazione simulata. Quando viene lanciata appare il seguente report:

che riporta il seguente flag:

• Segno inverso: permette di invertire i segni della registrazione

Registrazioni periodiche simulate

Oltre alla possibilità di salvare delle registrazioni, la Platform® consente anche di utilizzare le Registrazioni Periodiche Simulate. Queste sono strutturate esattamente come le scritture periodiche di NAV Standard, solo che, come quanto detto prima, le registrazioni verranno archiviate nello storico relativo alle registrazioni simulate.

Copia dal giornale cespiti

In Reparti/Gestione contabile/Cespiti/Attività periodiche si trova il report “Calcolo ammortamento”. Attraverso questo report è possibile copiare tutte le registrazioni inserite nel giornale cespiti e copiarle direttamente nel giornale delle registrazioni simulate. L'utente definisce il batch di origine e di destinazione per effettuare la copia.

 È possibile infine indicare la data da associare ai movimenti simulati e quella per l’eventuale riga di storno.

Integrazione con Contabilità Industriale

La Contabilità Industriale permette la copia delle registrazioni di costo nel Piano dei Tipi di Costo, in modo da allocare i costi in base al centro di costo o all’oggetto di costo. Questa possibilità è stata prevista anche per i costi contenuti nelle registrazioni contabili simulate. Lanciando il report Contabilità Generale → Attività Periodiche → Contabilità industriale → Trasferisci movimenti C/G a CA, con Platform® è possibile selezionare i movimenti simulati.

La procedura copia solo i costi che rispettano le medesime condizioni previste per i movimenti reali (corrispondenza piano dei conti/piano dei tipi di costo, ecc.).

Situazioni contabili

Oltre al livello di analisi già visto per il saldo del Piano dei Conti, le scritture simulate possono essere incluse anche nelle Situazioni Contabili (Gestione Contabile → Contabilità Generale → Situazioni Contabili). Nelle specifiche del Layout di Colonna è possibile aggiungere colonne dedicate alle scritture simulate, oppure colonne che comprendano la somma dei movimenti simulati e di quelli reali.

Un apposito flag permette infine di includere nella colonna i movimenti relativi ai Ratei e Risconti.