Wenn Sie den Batchauftrag Vorschlagszeilen vorschlagen verwenden, um Cashflowplanungen zu erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass die relevanten Informationen in den Cashflowplanungen in den richtigen Konten angezeigt werden. Daher müssen Sie angeben, welche Cashflowkonten für die Posten in den Bereichen der Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Dienstleistungen und Anlagen verwendet werden sollen.

So konfigurieren Sie Cashflowkonten für die Cashfloweinrichtung

  1. Geben Sie im Feld SuchenCashfloweinrichtung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Füllen Sie im Fenster Cashfloweinrichtung im Inforegister Allgemein die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung

    Debitoren - Cashflowkontonr.

    Geben Sie die Nummer des Cashflowkontos ein, in dem die Werte für offene Forderungen erfasst werden. Offene Debitorenposten werden verwendet, um offene Forderungen zu berechnen.

    Kreditoren - Cashflowkontonr.

    Geben Sie die Nummer des Cashflowkontos ein, in dem die Werte für offene Verbindlichkeiten erfasst werden. Offene Kreditorenposten werden verwendet, um offene Verbindlichkeiten zu berechnen.

    Auftrag - Cashflowkontonr.

    Geben Sie die Nummer des Cashflowkontos ein, in dem die Werte für offene Verkaufsaufträge erfasst werden. Alle Verkaufsaufträge, die noch nicht vollständig fakturiert wurden, werden verwendet, um den Betrag der offenen Verkaufsaufträge zu berechnen.

    Service - Cashflowkontonr.

    Geben Sie die Nummer des Cashflowkontos ein, in dem die Werte für offene Serviceaufträge erfasst werden. Alle Serviceaufträge, die noch nicht vollständig fakturiert wurden, werden verwendet, um den Betrag der offenen Serviceaufträge zu berechnen.

    Bestellung - Cashflowkontonr.

    Geben Sie die Nummer des Cashflowkontos ein, in dem die Werte für offene Einkaufsbestellungen erfasst werden. Alle Einkaufsbestellungen, die noch nicht vollständig fakturiert wurden, werden verwendet, um den Betrag der offenen Einkaufsbestellung zu berechnen.

    Anlagenbudget - Cashflowkontonr.

    Geben Sie die Nummer des Cashflowkontos ein, in dem die Werte für den geplanten Einkauf von Anlagen erfasst werden.

    Anlagenabgang - Cashflowkontonr.

    Geben Sie die Nummer des Cashflowkontos ein, in dem die Werte für den geplanten Verkauf von Anlagen erfasst werden.

    Nummernserien für Cashflowplanung

    Wählen Sie die Nummernserie aus, die Sie für Nummerncashflowplanungen verwenden möchten.

    Hinweis
    Die Integration von liquiden Mitteln und des Sachkontobudgets wird im Kontenplan für Cashflowkonten verwaltet.

  3. Füllen Sie im Inforegister Nummerierung die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung

    Nummernserien für Cashflowplanung

    Wählen Sie die Nummernserie aus, die Sie für Nummerncashflowplanungen verwenden möchten.

Tipp

Siehe auch