Sie müssen eine Cashflowplanungskarte erstellen und die entsprechende Einrichtung für jede Cashflowplanung abschließen. Beispielsweise können Sie eine Cashflowplanungskarte einrichten, sodass für jeden Monat die geplanten Barzuflüsse und -abflüsse des Geschäftes berechnet und die Werte als Verlauf gespeichert werden.

So richten Sie Cashflowplanungen ein

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Cashflowplanungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus, um eine neue Cashflowplanung einzurichten.

  3. Drücken Sie im Feld Nr. die EINGABETASTE, um die nächste Nummer aus der Nummernserie zu verwenden. Dieses Feld ist erforderlich.

  4. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Cashflowplanung ein.

  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Skonto berücksichtigen, wenn Sie die Skonti berücksichtigen möchten, die in den Posten und Belegen in Cashflowplanungen zugewiesen werden.

  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Skontotoleranz berücksichtigen, damit das Datum für die gewährte Skontotoleranz berücksichtigt wird, wenn das Cashflowdatum berechnet wird.

    Hinweis
    Sie können das Kontrollkästchen nur dann aktivieren, wenn Sie das Kontrollkästchen Skonto berücksichtigen aktivieren.

  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungstoleranzbetrag berücksichtigen, um die Zahlungstoleranzbeträge aus den gebuchten Debitorenposten und den Kreditorenposten zusätzlich zu den Zahlungstoleranzbeträgen aus dem Sachkonto für Verkaufsaufträge und Bestellungen in der Cashflowplanung zu verwenden.

  8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen, um den Cashflow - Zlg.-Bedingungscode zu verwenden, der auf einem Debitor eingerichtet wird, und um den Cashflow - Zlg.-Bedingungscode zu verwenden, der auf einem Kreditor eingerichtet wird. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, werden die Zahlungsbedingungen der gebuchten Debitoren- bzw. Kreditorenposten oder Aufträge bzw. Verkaufs- und Einkaufsbestellungen verwendet.

  9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Diagramm im Rollencenter anzeigen, um das Cashflowplanungsdiagramm im Rollencenter anzuzeigen.

  10. Geben Sie im Feld Finanzbudget von das Startdatum ein, ab dem Sie die Budgetwerte aus der Finanzbuchhaltung in der Cashflowplanung verwenden möchten.

  11. Geben Sie im Feld Finanzbudget bis das letzte Datum ein, ab dem Sie die Budgetwerte aus der Finanzbuchhaltung in der Cashflowplanung verwenden möchten.

  12. Manuelle Zahlungen enthalten neutrale Einnahmen und neutrale Ausgaben. Geben Sie im Feld Manuelle Zahlungen von den Startdatum ein, ab dem neutrale Einnahmen und neutrale Ausgaben in der Cashflowplanungen berücksichtigt werden sollen. Geben Sie im Feld Manuelle Zahlungen bis das letzte Datum ein, ab dem neutrale Einnahmen und neutrale Ausgaben in der Cashflowplanungen berücksichtigt werden sollen.

So fügen Sie Bemerkungen zu Cashflowplanungen hinzu

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Cashflowplanung die Option Bemerkungen aus, um zusätzliche Informationen in einer Cashflowplanung einzugeben. Diese zusätzlichen Informationen können die Inhalte der Felder auf der Karte betreffen. Sie fügen diese Bemerkungen als Textzeilen hinzu.

  2. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Fenster zu schließen.

Hinweis
Dieser Vorgang ist optional.

Tipp

Siehe auch