Es kann vorkommen, dass ein Bankkontoauszug irrtümliche Transaktionen enthält. Wenn Ihr Bankkontoauszug eine irrtümliche Transaktion enthält, können Sie diese nicht mit einem Bankposten ausgleichen. Im Feld Differenz verbleibt eine Differenz, und die Bankkontoabstimmung kann nicht gebucht werden.

Handhaben von irrtümlichen Bankkontoauszugstransaktionen

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Bankabstimmung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie die entsprechende Bankkontoabstimmung.

  3. Im Bereich Bankauszugspositionen wählen Sie die Zeile, die die irrtümliche Transaktion enthält.

  4. Wählen Sie im Feld Art die Option Differenz. Daraufhin wird i. d. R. eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob die Anwendung gelöscht werden soll.

  5. Wählen Sie Ja, um das Feld Ausgeglichen im Posten zu löschen. Das Feld Total Differenz zeigt immer noch einen Betrag. Solange dieser Betrag der Summe aller Bankkontoauszugstransaktionen entspricht, deren Zeilen im Feld Art Differenz stehen haben, kann die Bankkontoabstimmung gebucht werden.

Wichtig
Ein Fehler könnte von der Bank auf dem nächsten Bankkontoauszug korrigiert werden, indem die Bank eine Korrekturtransaktion vornimmt, anstatt die irrtümliche Transaktion rückgängig zu machen und dann die korrekte Transaktion zu buchen. In diesem Fall müssen Sie manuell die irrtümliche Transaktion mit Art = Differenz und die korrekte Transaktion mit Art = Bankposten eingeben, damit sie mit dem Bankposten ausgeglichen werden kann.

Tipp

Siehe auch