Wenn neue Bankkontoauszugszeilen in das Fenster Bankkontoabstimmung eingegeben bzw. importiert werden, müssen Sie sicherstellen, dass jede Bankkontoauszugszeile mit einem oder mehreren zugehörigen Bankposten abgestimmt werden kann. Die aus der Suche und Vorbereitung zur Abstimmung der jeweiligen Bankposten bestehende Aktivität wird als Zuordnung bezeichnet. Wenn Sie alle Bankkontoauszugszeilen den entsprechenden Bankposten zugeordnet haben, stimmen Sie das Bankkonto ab, indem Sie die Schaltfläche Buchen im Bankkontoabstimmung-Fenster auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Bankkontoabstimmungen buchen.
Die Zeilen im Fenster Bankkontoabstimmung sind in zwei Bereiche unterteilt. Der linke Bereich zeigt neue Bankkontoauszugsposten, der rechte Bereich die Posten im Bankkonto an. Sie können auswählen, ob Sie einen automatischen Abgleich vornehmen wollen, indem Sie die Funktion Automatisch abgleichen verwenden. Alternativ können Sie in beiden Bereichen Zeilen manuell auswählen, um die Bankkontoauszugszeile mit einem oder mehreren entsprechenden Bankposten zu verknüpfen und anschließend die Funktion Manuell abgleichen verwenden.
Wenn der Wert im Feld Gesamtsaldo unter dem linken Bereich dem Wert im Feld Abzustimmender Saldo unter dem rechten Fensterbereich entspricht, können Sie buchen, um die saldierten Bankposten abzugleichen. Vorhandene nicht-übernommenen Bankposten bleiben im Fenster, dies zeigt an, dass die Zahlungen, die für das Bankkonto verarbeitet werden, nicht im letzten Bankkontoauszug widergespiegelt werden, oder dass einige Zahlungen als Schecks eingegangen sind. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Bankkontoabstimmungen buchen.
 Hinweis |
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| Wenn sich Bankkontoauszugszeilen auf Scheckposten beziehen, können Sie die entsprechenden Funktionen nicht verwenden. Stattdessen müssen Sie Schaltfläche Posten ausgleichen im Inforegister Bankauszugspositionen auswählen und dann die entsprechenden Scheckposten auswählen, mit denen Sie die Bankkontoauszugszeile ausgleichen möchten. |
Die Funktion zur Zuordnung der Auszüge basiert auf priorisierten Kriterien: Zuerst versucht die Funktion, Beträge zuzuordnen. Anschließend versucht es, Text in bestimmten Feldern auf Auszugszeilen mit dem Text abzugleichen, der sich in bestimmten Feldern der Bankposten befindet, und zwar in priorisierter Reihenfolge. Letztes Element, dem die Funktion Daten zuzuordnen versucht.
| Hinweis |
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| Der Textabgleich ist nur für Text mit mehr als vier Zeichen möglich. |
Die folgende Tabelle zeigt, nach Priorität, welche Felder auf den Bankkontoauszugszeilen zu den Feldern in Bankposten zugeordnet werden können.
| Prioritätsgruppe | Feld in der Bankkontoauszugszeile. | Priorität innerhalb der Gruppe | Feld im Bankposten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
1 | Auszugsbetrag | Restbetrag | Stimmt überein, wenn die Beträge identisch sind | |
2 | Beschreibung | 1 | Beschreibung | Stimmt überein, wenn der Beschreibungstext identisch oder fast gleich in den drei Feldern ist. |
2 | Externe Belegnummer | |||
3 | Belegnr. | |||
Name der zugehörigen Partei | 1 | Beschreibung | Stimmt überein, wenn der Beschreibungstext identisch oder fast gleich in den drei Feldern ist. | |
2 | Externe Belegnummer | |||
3 | Belegnr. | |||
Zusätzliche Transaktionsinformationen | 1 | Beschreibung | Stimmt überein, wenn der Beschreibungstext identisch oder fast gleich in den drei Feldern ist. | |
2 | Externe Belegnummer | |||
3 | Belegnr. | |||
3 | Transaktionsdatum | Buchungsdatum | Stimmt überein, wenn die Datumsangaben identisch sind oder innerhalb des Tagebereichs liegen, der im Feld Toleranz Buchungsdaten in Tagen angegeben wurde. Siehe Schritt 4 im folgenden Verfahren. |
Eine Voraussetzung für den folgenden Vorgang ist, dass der Kopf des Fensters Bankkontoabstimmung mit Bankkontoauszugsinformationen ausgefüllt wurde und dass die Bankkontoauszugszeilen eingegeben bzw. importiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Bankabstimmungen ausfüllen.
Sie können die importierten Bankkontoauszugswerte in Details zur Bankauszugsposition anzeigen, indem Sie eine Zeile im Bankauszugspositionen-Bereich auswählen und dann die Schaltfläche Details über dem Bereich auswählen.
So gleichen Sie automatisch Bankkontoauszugszeilen mit Bankposten ab
Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Bankkontoabstimmung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Öffnen Sie die entsprechende Bankkontoabstimmung.
Wählen Sie auf der Registerkarte Zuordnung in der Gruppe Automatisch zuordnen die Option Aus Excel importieren aus. Das Fenster Bankposten abstimmen wird geöffnet.
Geben Sie im Feld Toleranz Buchungsdaten in Tagen die Anzahl der Tage vor und nach dem Bankpostenbuchungsdatum an, innerhalb dessen die Funktion nach entsprechenden Transaktionsdaten im Bankkontoauszug sucht. Wenn Sie 0 eingeben oder das Feld leer lassen, sucht die Funktion Automatisch abgleichen nur nach übereinstimmenden Buchungsdaten am Buchungsdatum des Bankpostens.
Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Funktion Automatisch abgleichen zu starten.
Alle Bankkontoauszugszeilen und Bankposten, die zugeordnet werden können, ändern ihre Schriftart zu grün, und das Kontrollkästchen Ausgeglichen im rechten Fensterbereich ist aktiviert.
Um eine Übereinstimmung zu entfernen, wählen Sie die Bankkontoauszugszeile, und dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Übereinstimmung die Option Übereinstimmung entfernen aus.
Sie können beliebige Bankkontoauszugszeilen manuell abgleichen, die nicht automatisch abgeglichen wurden, etwa weil die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht wurden. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Prozedur.
Wenn alle Bankkontoauszugszeilen abgeglichen werden, fahren Sie mit dem Buchen im Fenster Bankkontoabstimmung fort, um die saldierten Bankposten abzugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Bankkontoabstimmungen buchen.
So gleichen Sie manuell Bankkontoauszugsposten mit Bankposten ab
Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Bankkontoabstimmung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Öffnen Sie die entsprechende Bankkontoabstimmung.
Wählen Sie im linken Bereich eine Bankkontoauszugszeile aus.
Wählen Sie im rechten Bereich eine oder mehrere Bankkontoposten aus, die mit der ausgewählten Bankkontoauszugszeile abgeglichen werden können. Um mehrere Zeilen auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt.
Wählen Sie auf der Registerkarte Zuordnung in der Gruppe Manuell zuordnen die Option Aus Excel importieren aus.
Die ausgewählte Bankkontoauszugszeilen und die Bankposten ändern ihre Schriftart zu grün, und das Kontrollkästchen Ausgeglichen im rechten Fensterbereich ist aktiviert.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für alle Bankkontoauszugszeilen, die nicht abgeglichen wurden.
Um eine Übereinstimmung zu entfernen, wählen Sie die Bankkontoauszugszeile, und dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Übereinstimmung die Option Übereinstimmung entfernen aus.
Wenn alle Bankkontoauszugszeilen abgeglichen werden, fahren Sie mit dem Buchen im Fenster Bankkontoabstimmung fort, um die saldierten Bankposten abzugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Bankkontoabstimmungen buchen.
| Hinweis |
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| Wenn es Bankkontoauszugszeilen gibt, die nicht mit Bankposten vollständig abgeglichen werden können, kann der Grund dafür sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht sind. Verwenden Sie die Funktion Übertragung an Fibu Buch.-Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung zum Fibu Buch.-Blatt zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Bankkto. Ausgl. Fibu Buch.-Bl. |
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |