Sul Piano dei conti, in anagrafica conto è presente l'opzione Non esportare DocFinance:
Verranno esportati i soli conti con valore "Analitico" del campo "Tipo conto" per i quali non risulta barrato il flag "Non esportare DocFinance".
In Anagrafica cliente è presente il Tab DocFinance
| Campo | Descrizione |
| Rating DocFinance | indica il grado di affidabilità del cliente in funzione della certezza e puntualità degli incassi,
ad es.: |
| Voce Finanziaria DocFinance | criterio di classificazione dei Clienti (es. classificazione
per area oppure in funzione del tipo di merce/servizio): |
| DocFinance GG Medi Ritardo | valore che rettifica la Data di scadenza determinando il calcolo della «Data valuta» (data prevista di incasso) |
| Non esportare DocFinance | i clienti per i quali questa opzione viene barrata non
verranno esportati in DocFinance N.B. I Clienti che presentano sulla scheda
anagrafica i flag “Bloccato” e “Non esportare su
DocFinance”, che presentano ancora alcune partite aperte, è possibile
compilare il
campo “In sospeso” nei relativi Movimenti contabili
clienti:
tali movimenti saranno quindi visualizzati in apposita
lista DocFinance, separati dagli altri. |
Gli stessi campi sono presenti in Anagrafica fornitore.
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Nota su esportazione banca cliente: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell'anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nelle tabelle «Conti correnti clienti ». Nota su esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdV e sui movimenti contabili clienti, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance. Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dal metodo di pagamento del documento o dall’anagrafica, in alternativa dal Setup DocFinance. |
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Nota su esportazione banca fornitore: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell'anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nelle tabella «Conti correnti fornitori». Nota su esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdA e sui movimenti contabili fornitori, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance. La banca presente in anagrafica fornitore viene trasferita solo in caso di tipo documento «Notula». Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dall’anagrafica o in alternativa dal Setup DocFinance. Nota su esportazione Notule: per il corretto funzionamento della procedura occorre compilare il campo «Data pagamento», data esportata nello scadenzario generato verso DF. |
Anagrafica c/c bancari
| Campo | Descrizione |
| Banca Docfinance | indica la codifica della banca utilizzata in DocFinance. |
| Rapporto Bancario | identifica il tipo di rapporto bancario utilizzato in DocFinance (es.: CCOR = Conto Corrente). |
| Non esportare DocFinance | le banche per cui l'opzione è barrata non verranno esportate in DocFinance |
Metodi di pagamento
| Campo | Descrizione |
| Non esportare in DocFinance | è possibile scegliere di non esportare i movimenti che presentano determinati metodi di pagamento |
| Metodo Pagamento DocFinance | indica la codifica del metodo di pagamento utilizzata in DocFinance |
| DocFinance rating | indica il grado di affidabilità del cliente in funzione della certezza e puntualità degli incassi, Viene esportato in DocFinance per primo. Se non è compilato il sistema prende quello in Anagrafica altrimenti viene esportato quello del Setup DocFinance. |
Condizioni pagamento
Se la condizione di pagamento del documento presenta tale flag, vengono esportate le scadenze abbinate all’ordine di vendita / acquisto (righe della tabella «Righe condizioni pagamento»); in caso contrario, le Date scadenza esportate vengono calcolate facendo decorrere la condizione di pagamento dalla Data spedizione / Data carico prevista.
Causali
in funzione della causale trasferita da DocFinance viene decodificato il Tipo di documento.
N.B.:
Import movimenti da DF: se il Tipo documento decodificato tramite la Causale è “Pagamento”, ma il Cliente risulta movimentato in DARE o il Fornitore in AVERE, il Tipo documento viene modificato in “Rimborso”.
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Se l'opzione "Forza saldo doc" in Def. registrazioni COGE è barrata, Nav verifica che, a parita di Nr. documento, il TIPO DOCUMENTO sia univoco. Tale funzionalità è standard.
Si consiglia di non barrare tale opzione per il corretto funz di DocFinance. Infatti, dal momento che DocFinance può, ad esempio, trasferire con lo stesso Nr. documento sia un incasso, sia un rimborso, se il flag fosse presente, all'atto del posting il sistema restituirebbe un errore e non permetterebbe la registrazione.
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Vedi anche:
