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Tab Generale

Campo	Descrizione
Cod. società	identificativo della società
File di export scadenzari	percorso in cui viene salvato il file scadenzario generato da Nav
File di export anagrafiche	percorso in cui viene salvato il file anagrafiche generato da Nav
Cartella di import DocFinance	cartella che contiene i file da esportare/importare
DocFinance nome import file	nome del file txt che viene importato da DocFinance
Cartella di storico import DocFinance	cartella in cui viene salvato lo storico dei file importati
Rimuovi Cod. Paese da P.IVA	se barrato, nell’export delle anagrafiche clienti / fornitori, viene omessa l’esportazione dei primi 2 caratteri della partita IVA (Es. IT per l’Italia).

Tab Opzioni

Campo	Descrizione
Prefisso clienti/fornitori	prefisso che consente a DocFinance di distinguere fra cliente e fornitore nel caso in anagrafica siano stati codificati con caratteri numerici. Il prefisso verrà anteposto al codice in fase di esortazione.
Default rating fornitore/cliente	DocFinance esporta questo dato se non è compilato quello presente in Anagrafica/Metodi pagamento per lo specifico Cliente/Fornitore
Rating rate scadute	se, in fase di export scadenzario, il cliente/fornitore ha scadenze nel passato, gli si può attribuire un rating particolare che vince gerarchicamente su quelli di default o su quelli presenti sul cliente.
Default gg medi ritardo cliente/fornitore	se non è presente un default sull'anagrafica, viene considerato questo valore
Forza esportazione clienti/fornitori	se barrato, anche se in anagrafica abbiamo impostato il flag "Non esportare in DocFinance" i clienti/fornitori verranno comunque esportati tutti
Valore di default linea	campo che serve a DocFinance. Indica la linea commerciale
Default voce cliente	viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica cliente nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance)
Default voce fornitore	viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica fornitore nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance)
Conto corrente di default	se non è presente la banca sul cliente/fornitore, viene esportata quella presente in questo campo
Metodo Pagamento di Default	se non è presente lil metodo di pagamento sul cliente/fornitore, è possibile inserirne uno da esportare in questo campo
Codice di pagamento RB	è possibile definire un codice per le RIBA
Esporta ordini	è possibile decidere se esportare anche ordini di vendita e acquisto in fase di export scadenzario
Nr. conto C/G utili su cambi Nr. conto C/G perdite su cambi	Se la scrittura per la rilevazione delle differenze cambio non viene esportata direttamente in Euro (apposito flag nel setup "Conti e Causali per Contabilità" di DF), occorre compilare i campi "Nr. conto C/G utili su cambi" e "Nr. conto C/G perdite su cambi" presenti nel Setup DocFinance: in questo modo i relativi movimenti saranno importati in NAV prelevando dal file direttamente il controvalore in Euro.

Tab Numerazione

Campo	Descrizione
Nr. Notula RA	definire un numeratore per le notule
Nr. Conto Transitorio Insoluti	è possibile definire un conto per gli insoluti nel flusso delle Ricevute Bancarie, in sostituzione del conto bancario

Tab Registrazioni:

Campo	Descrizione
Def. registrazioni generali	definire una categoria per le registrazioni che riguardano DocFinance
Nome batch contabile	definire un batch contabile relativo a DocFinance
Descrizione da NOTE	nell'import dei file DocFinance trasferisce iil campo NOTE se valorizzato.

Fast tab Importazioni e Esportazione:

Nell’export verso DocFinance vengono esportati anche i record Notula e come importo viene esportato il l’importo da pagare.

In import vengono importati anche i movimenti Notula come pagamenti a Fornitore, come importo in Dare viene caricato l’importo in arrivo da DocFinance (Importo da pagare della notula) + l’importo ritenuta presente sulla notula originaria. Una volta importata la riga verrà creata la ritenuta associata alla riga appena creata e quest’ultima verrà divisa in 2 tra l’importo e l’importo della ritenuta (come avviene per i pagamenti con ritenuta).

Transcodifiche

Dal Ribbon->Naviga premere Transcodifiche conti per impostare le transcodifiche in modo da trasferire a DocFinance un conto con diverse possibili combinazioni di dimensioni, ad esempio un conto relativo al progetto XX-reparto Produzione e lo stesso conto relativo al medesimo progetto XX-reparto Amministrazione.