Öffnen Sie das Fenster Zahlungsausgleichsvorschriften.

Gibt Regeln ein, um zu steuern, ob Zahlungen automatisch mit ihren entsprechenden offenen Posten ausgeglichen werden, wenn Sie die Funktion Automatisch anwenden im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster verwenden.

Sie richten neue Regeln zur Zahlungsanwendung ein, indem Sie auswählen, welche Arten von Daten in einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten einem oder mehreren offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die zugehörige Zahlung automatisch auf die offenen Posten angewendet wird. Die Qualität jeder automatischen Anwendung wird als Wert zwischen Niedrig und Hoch im Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster entsprechend der Zahlungs-Anwendungsregel angezeigt, die verwendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen.

Die automatische Anwendungsfunktion basiert auf priorisierten Abgleichkriterien. Zuerst versucht die Funktion, in priorisierter Reihenfolge, Text in den fünf Zugehörige Partei-Feldern einer Buch.-Blattzeile mit Text im Bankkonto, Namen oder Adresse der Debitoren oder der Kreditoren mit unbezahlten Belegen abzugleichen. Dann versucht die Funktion, den Text in den Feldern Transaktionstext und Zusätzliche Transaktionsinformationen einer Buch.-Blattzeile mit dem Text in den Feldern Externe Belegnummer und Belegnr. aus offenen Posten abzugleichen. Zuletzt versucht die Funktion, den Betrag im Auszugsbetrag-Feld mit einer Buch.-Blattzeile mit dem entsprechenden Betrag aus offenen Posten abzugleichen.

Hinweis
Der Textabgleich ist nur für Text mit mehr als vier Zeichen möglich.

Ausführliche Informationen über den entsprechenden Algorithmus, siehe das Dokument Design Insight - Datensatzzuordnung im Bankmanagement auf der Readiness-Website für Microsoft Dynamics NAV 2015 auf PartnerSource (PartnerSource-Konto erforderlich).

Die folgende Tabelle zeigt, welche Zahlungs-Anwendungsregeln in der generischen Version von Microsoft Dynamics NAV eingerichtet sind.

Wichtig
Die Zahlungsausgleichsregeln können anders sein als in Ihrer Installation von Microsoft Dynamics NAV.

Übereinstimmungsgenauigkeit Priorität Übereinstimmende zugehörige Partei Belegnummer/übereinstimmende ext. Belegnummer Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz

Hoch

1

Vollständig

Ja - mehrfach

Eine Übereinstimmung

Hoch

2

Vollständig

Ja - mehrfach

Mehrere Suchergebnisse

Hoch

3

Vollständig

Ja

Eine Übereinstimmung

Hoch

4

Vollständig

Ja

Mehrere Suchergebnisse

Hoch

5

Teilweise

Ja - mehrfach

Eine Übereinstimmung

Hoch

6

Teilweise

Ja - mehrfach

Mehrere Suchergebnisse

Hoch

7

Teilweise

Ja

Eine Übereinstimmung

Hoch

8

Vollständig

Nein

Eine Übereinstimmung

Hoch

9

Nein

Ja - mehrfach

Eine Übereinstimmung

Hoch

10

Nein

Ja - mehrfach

Mehrere Suchergebnisse

Mittel

1

Vollständig

Ja - mehrfach

Nicht berücksichtigt

Mittel

2

Vollständig

Ja

Nicht berücksichtigt

Mittel

3

Vollständig

Nein

Mehrere Suchergebnisse

Mittel

4

Teilweise

Ja - mehrfach

Nicht berücksichtigt

Mittel

5

Teilweise

Ja

Nicht berücksichtigt

Mittel

6

Nein

Ja

Eine Übereinstimmung

Mittel

7

Nein

Ja-Mehrfach

Nicht berücksichtigt

Mittel

8

Teilweise

Nein

Eine Übereinstimmung

Mittel

9

Nein

Ja

Nicht berücksichtigt

Gering

1

Vollständig

Nein

Keine Übereinstimmungen

Gering

2

Teilweise

Nein

Mehrere Suchergebnisse

Gering

3

Teilweise

Nein

Keine Übereinstimmungen

Gering

4

Nein

Nein

Eine Übereinstimmung

Gering

5

Nein

Nein

Mehrere Suchergebnisse

Im Zuordnung Text zu Konto-Fenster das Sie im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster öffnen, können Sie Zuordnungen zwischen Text auf Zahlungen und spezifische Soll-, Haben- und Gegenkonten in der Finanzbuchhaltung angeben. Solche Zahlungen werden dann auf die angegebenen Konten gebucht, wenn Sie Zahlungen im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster buchen. Zahlungen, die anhand der Text-zu-Kontenzuordnung gebucht wurden, werden nicht auf Posten angewendet, sondern sie werden nur für die angegebenen Konten sowie das Erstellen von Bankposten gebucht. Entsprechend eignet sich die Text-zu-Konto-Zuordnung für wiederkehrende Zahlungseingänge oder Ausgaben wie häufig auftretende Einkäufe von Autobrennstoff, die regelmäßig im Bankkontoauszug auftreten und kein zugehöriges Geschäftsdokument benötigen.

In einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile, in der die Zahlung entsprechend der Text-zu-Kontenzuordnung zur Buchung festgelegt wurde, enthält das Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld den Text Hoch - Text-Kontozuordnung, und die Kontoart- und Kontonr.-Felder enthalten die zugehörigen Konten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung.

Tipp

Siehe auch