Gibt die Qualität der automatischen Zahlungs-Anwendung für die Buch.-Blattzeile an. Sie können das Feld aktivieren, um detaillierte Informationen im Zusätzliche Zuordnungsdetails-Fenster dazu anzuzeigen, warum die Zahlung automatisch oder nicht angewendet wurde.

Im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit werden die folgenden Werte angezeigt:

Option Beschreibung

Angenommen

Gibt an, dass Sie die Anwendung annehmen-Aktion im Zahlungsausgleich-Fenster ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung.

Hoch

Gibt an, dass die Zahlung mit hohem Abgleichungsvertrauen automatisch ausgeglichen wurde.

Hoch - Text-zu-Konto-Zuordnung

Gibt an, dass die Zahlung, basierend auf Text-zu-Kontenzuordnung, als direkt auf die angegebene Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonten zu buchen festgelegt wurde. Solche Zahlungen werden nicht mit offenen Posten ausgeglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung.

Mittel

Gibt an, dass die Zahlung mit mittlerem Abgleichungsvertrauen automatisch ausgeglichen wurde.

Gering

Gibt an, dass die Zahlung mit niedrigem Abgleichungsvertrauen automatisch ausgeglichen wurde.

Manuell

Gibt an, dass Sie die Zeile bearbeitet haben, oder dass Sie die Zahlung manuell im Zahlungsausgleich-Fenster ausgeglichen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung. Wenn Sie Anwendung akzeptieren im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster auswählen, ändert sich der Wert zu Akzeptiert.

Kein

Zeigt an, dass die Zahlung nicht ausgeglichen ist, entweder, weil sie nicht automatisch ausgeglichen werden konnte, Sie eine Anwendung entfernt haben, oder eine Zeile manuell erstellt haben.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Zahlungs-Anwendungsregeln in der generischen Version von Microsoft Dynamics NAV eingerichtet sind.

Wichtig
Die Zahlungsausgleichsregeln können anders sein als in Ihrer Installation von Microsoft Dynamics NAV.

Übereinstimmungsgenauigkeit Priorität Übereinstimmende zugehörige Partei Belegnummer/übereinstimmende ext. Belegnummer Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz

Hoch

1

Vollständig

Ja - mehrfach

Eine Übereinstimmung

Hoch

2

Vollständig

Ja - mehrfach

Mehrere Suchergebnisse

Hoch

3

Vollständig

Ja

Eine Übereinstimmung

Hoch

4

Vollständig

Ja

Mehrere Suchergebnisse

Hoch

5

Teilweise

Ja - mehrfach

Eine Übereinstimmung

Hoch

6

Teilweise

Ja - mehrfach

Mehrere Suchergebnisse

Hoch

7

Teilweise

Ja

Eine Übereinstimmung

Hoch

8

Vollständig

Nein

Eine Übereinstimmung

Hoch

9

Nein

Ja - mehrfach

Eine Übereinstimmung

Hoch

10

Nein

Ja - mehrfach

Mehrere Suchergebnisse

Mittel

1

Vollständig

Ja - mehrfach

Nicht berücksichtigt

Mittel

2

Vollständig

Ja

Nicht berücksichtigt

Mittel

3

Vollständig

Nein

Mehrere Suchergebnisse

Mittel

4

Teilweise

Ja - mehrfach

Nicht berücksichtigt

Mittel

5

Teilweise

Ja

Nicht berücksichtigt

Mittel

6

Nein

Ja

Eine Übereinstimmung

Mittel

7

Nein

Ja-Mehrfach

Nicht berücksichtigt

Mittel

8

Teilweise

Nein

Eine Übereinstimmung

Mittel

9

Nein

Ja

Nicht berücksichtigt

Gering

1

Vollständig

Nein

Keine Übereinstimmungen

Gering

2

Teilweise

Nein

Mehrere Suchergebnisse

Gering

3

Teilweise

Nein

Keine Übereinstimmungen

Gering

4

Nein

Nein

Eine Übereinstimmung

Gering

5

Nein

Nein

Mehrere Suchergebnisse

Im Zahlungsausgleichsvorschriften-Fenster können Sie auswählen, in welchem Ausmaß Daten in einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten einer Rechnung oder einer Gutschrift übereinstimmen müssen, bevor die zugehörige Zahlung automatisch auf die Rechnung oder die Gutschrift angewendet wird. Die Qualität jeder automatischen Anwendung entsprechend den Anwendungsregeln wird als Wert zwischen Niedrig und Hoch im Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster entsprechend der Zahlungs-Anwendungsregel angezeigt, die verwendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen.

Tipp

Siehe auch