Erfassen Sie im Cashflowvorschlag die geplanten Transaktionen mit Barzuflüssen und -abflüssen in regelmäßigen Abständen mit einem Batchauftrag. Sie können die erfassten Barzuflüsse und -abflüsse manuell bearbeiten und zusätzliche Zeilen eingeben. Um all dies verarbeiten zu können, müssen Sie lernen, mit dem Cashflowvorschlag zu arbeiten.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben mit Links zu den Themen, in denen die Aktualisierung von Cashflowplanungen erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
Erfassen Sie wiederkehrende neutrale Einnahmen. | |
Erfassen Sie wiederkehrende neutrale Ausgaben. | |
Übertragen Sie automatisch Informationen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Service und Anlagen in den Cashflowvorschlag für die Cashflowplanung. | |
Verstehen Sie, wie Cashflow-Zahlungsbedingungen berechnet und verwendet werden. | |
Sehen Sie sich ein Beispiel für die Berechnung von Cashflow-Zahlungsbedingungen an. | Szenario-Beispiel: Berechnen von Cashflow-Datumsangaben und -Beträgen für offene Rechnungen |