Öffnen Sie das Fenster Cashflowplanungskarte.

Gibt Cashflowplanungen an, um die Barzuflüsse und Barabflüsse Ihres Unternehmens zu berechnen und die Werte als Verlauf zu speichern. Beispielsweise können Sie die Cashflowplanung für jede Woche oder jeden Monat einrichten.

Jede Cashflowplanung hat eine eigene Cashflowplanungskarte. Für jede Cashflowplanung müssen Sie eine Karte einrichten, auf der Sie Basisinformationen eingeben, wie z. B. die Cashflowplanungsnummer, Rabattvereinbarungen, Zahlungsbedingungen, neutrale Ausgaben und neutrale Einnahmen.

Inforegister "Allgemein"

Das Inforegister hat folgende Schlüsselfelder.

Feld Beschreibung

Nr.

Gibt die Nummer für Ihre Cashflowplanung an. Sie können eine der folgenden Methoden verwenden:

  • Wenn Sie eine Standardnummernserie für die Cashflowplanung im Fenster Nummernserien für Cashflowplanung eingerichtet haben, drücken Sie ENTER, damit automatisch die nächste Nummer der Serie in dieses Feld eingetragen wird.
  • Ist keine Nummernserie für die Cashflowplanung angegeben oder ist für die Nummernserie das Feld Manuelle Nr. markiert, können Sie eine Nummer manuell eingeben. Die Nummer identifiziert die Cashflowplanung und wird verwendet, wenn Sie die geplanten Werte aus dem Cashflowvorschlag erfassen. Sie müssen eine Nummer im Feld eingeben, bevor Sie die übrigen Felder ausfüllen können.

Skonto berücksichtigen

Wählen Sie diese Option aus, damit Skonti, die in Posten und Belegen zugewiesen wurden, in der Cashflowplanung berücksichtigt werden.

Skontotoleranz berücksichtigen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Datum für die gewährte Skontotoleranz verwenden möchten, wenn das Cashflowdatum berechnet wird. Sie können diese Option nur auswählen, wenn Sie festlegen, dass der Rabatt berücksichtigt werden soll.

Zahlungstoleranzbetrag berücksichtigen

Wählen Sie diese Option aus, um die Zahlungstoleranzbeträge aus den gebuchten Debitorenposten und den Kreditorenposten zusätzlich zu den Zahlungstoleranzbeträgen aus der Finanzbuchhaltung für Verkaufsaufträge und Bestellungen in der Cashflowplanung zu verwenden.

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Cashflow-Zahlungsbedingungen verwenden möchten, die für Debitoren oder Kreditoren definiert werden.

Hinweis
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert wird, jedoch keine Cashflow-Zahlungsbedingungen für Debitoren oder Kreditoren definiert wurden, werden die Standard-Zahlungsbedingungen verwendet.

Finanzbudget von

Geben Sie das Startdatum ein, ab dem Sie die Budgetwerte aus der Finanzbuchhaltung in der Cashflowplanung verwenden möchten.

Finanzbudget bis

Geben Sie das letzte Datum ein, ab dem Sie die Budgetwerte aus der Finanzbuchhaltung in der Cashflowplanung verwenden möchten.

Manuelle Zahlungen von

Geben Sie ein Startdatum ein, ab dem manuelle Zahlungen in der Cashflowplanung erfasst werden sollen.

Manuelle Zahlungen bis

Geben Sie das letzte Datum ein, ab dem neutrale Ausgaben für die Cashflowplanungen erfasst werden sollen.

In Diagramm im Rollencenter anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um den Cashflowplan im Rollencenter anzuzeigen.

Hinweis
Sie können das Kontrollkästchen nur für eine Cashflowplanung gleichzeitig aktivieren.

Tipp

Siehe auch